Top 5 cách giao dịch CFD hiệu quả theo kinh nghiệm của các trader chuyên nghiệp

Ai đi buôn mà không muốn kiếm lời? Bất kỳ dạng hình thức đầu tư nào cũng vậy vì thế nhắc đến thị trường CFD bên cạnh hiểu khái niệm và cách trade cơ bản thì 1 câu hỏi quan trọng cách giao dịch CFD hiệu quả ra sao? Hay trade CFD có lời thế nào? Chủ đề sau sẽ giúp bạn giải đáp. 

5 bước giao dịch CFD hiệu quả

Xây dựng bản kế hoạch giao dịch CFD chi tiết

Một trong những yếu tố quan trọng nhất để giao dịch CFD hiệu quả là có một kế hoạch giao dịch chi tiết và tuân thủ nghiêm ngặt.

Kế hoạch giao dịch giống như tấm bản đồ, giúp bạn định hướng và đưa ra quyết định đúng đắn trong mọi tình huống thị trường. Trong đó 4 yếu tố quan trọng sau: 

1. Mục tiêu giao dịch cụ thể (ngắn hạn, trung hạn, dài hạn).
2. Phân bổ vốn và quản lý rủi ro.
3. Các công cụ phân tích kỹ thuật và cơ bản được sử dụng.
4. Chiến lược vào lệnh và thoát lệnh cùng quy tắc quản lý cảm xúc.

Ví dụ về một kế hoạch giao dịch CFD đơn giản:

• Mục tiêu: Lợi nhuận 10% mỗi tháng.
• Vốn giao dịch: $10,000.
• Rủi ro tối đa mỗi giao dịch: 2% vốn.
• Công cụ phân tích: Đường trung bình động, RSI, Fibonacci.
• Chiến lược: Breakout xu hướng.

Làm thế nào chọn sản phẩm phù hợp?

Để chọn sản phẩm phù hợp là quan trọng trong giao dịch CFD. Bạn cần quan sát các nhóm sản phẩm phù hợp với điều kiện giao dịch của mình. Có các nhóm sau: 

• Forex: Thị trường ngoại hối là lựa chọn phổ biến cho giao dịch CFD do tính thanh khoản cao và hoạt động 24/5. Các cặp tiền tệ chính như EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY thường có spread thấp và biến động ổn định, phù hợp cho cả người mới bắt đầu lẫn trader chuyên nghiệp.
• Giao dịch hàng hóa CFD như vàng, dầu thô, bạc có thể mang lại cơ hội đa dạng hóa danh mục đầu tư. Chúng thường phản ứng mạnh với các sự kiện địa chính trị và kinh tế toàn cầu, tạo ra nhiều cơ hội giao dịch.
• Chỉ số CFD với các mã sản phẩm như S&P 500, NASDAQ, DAX cho phép tiếp cận với hiệu suất tổng thể của các thị trường chính mà không cần đầu tư vào từng cổ phiếu riêng lẻ.
• Cổ phiếu CFD cung cấp cơ hội giao dịch dựa trên hiệu suất của các công ty cụ thể, phù hợp cho những ai thích phân tích cơ bản.

Khi chọn sản phẩm CFD bạn cần cân nhắc đến mức độ hiểu biết của bạn về sản phẩm, tính thanh khoản và biến động của thị trường. Đặc biệt là chi phí giao dịch (spread, phí qua đêm) cũng như quy mô hợp đồng và yêu cầu ký quỹ.

Bạn nên bắt đầu với sản phẩm bạn quen thuộc và dần dần mở rộng sang các thị trường khác khi tích lũy đủ kinh nghiệm và kiến thức.

Phân tích kỹ thuật chuyên sâu

Phân tích kỹ thuật đóng vai trò quan trọng trong việc xác định xu hướng, điểm vào lệnh và thoát lệnh khi giao dịch CFD. Các trader thành công thường kết hợp nhiều công cụ phân tích kỹ thuật để có cái nhìn toàn diện về thị trường.

Một số công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến trong giao dịch CFD:

• Đường trung bình động (MA), MACD.
• Chỉ báo dao động (RSI, Stochastic).
• Mô hình nến Nhật.
• Fibonacci retracement.
• Bollinger Bands.

Để sử dụng phân tích kỹ thuật hiệu quả, bạn nên:

• Kết hợp nhiều khung thời gian: Phân tích từ khung D1 xuống H4, H1 để xác định xu hướng chính và điểm vào lệnh.
• Tìm kiếm sự hội tụ: Khi nhiều chỉ báo cùng xác nhận một tín hiệu, độ tin cậy sẽ cao hơn.
• Chú ý vùng hỗ trợ/kháng cự: Đây thường là các điểm đảo chiều tiềm năng của thị trường.
• Theo dõi khối lượng giao dịch: Khối lượng cao xác nhận độ mạnh của xu hướng.
• Sử dụng các công cụ vẽ đồ thị: Trendline, kênh giá giúp xác định xu hướng rõ ràng hơn.

➤ *Kinh nghiệm: Cho thấy là muốn không mất tiền dại thì nên học nhiều và thực chiến nhiều bằng tài khoản demo, xài thành thục các chỉ báo hay công cụ mà các nền tảng cung cấp miễn phí cho bạn. 

Kết hợp phân tích cơ bản

Mặc dù phân tích kỹ thuật rất quan trọng, nhưng các bạn cũng không được bỏ qua phân tích cơ bản. Phân tích cơ bản giúp hiểu rõ hơn về các yếu tố kinh tế vĩ mô và vi mô ảnh hưởng đến giá cả tài sản.

Một số yếu tố cơ bản cần theo dõi khi giao dịch CFD:

• Các chỉ số kinh tế quan trọng: GDP, lạm phát, tỷ lệ thất nghiệp,…
• Chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương, biến động địa chính trị.
• Báo cáo tài chính doanh nghiệp (đối với CFD cổ phiếu).
• Xu hướng ngành và thị trường

Để kết hợp hiệu quả phân tích cơ bản vào giao dịch CFD:

• Theo dõi lịch kinh tế: Nắm bắt các sự kiện quan trọng có thể tác động đến thị trường.
• Đọc tin tức thường xuyên: Cập nhật thông tin mới nhất về kinh tế, chính trị liên quan đến tài sản giao dịch.
• Phân tích sentiment thị trường: Đánh giá tâm lý chung của nhà đầu tư.
• So sánh với đối thủ cạnh tranh: Đặc biệt quan trọng khi giao dịch CFD cổ phiếu.

Ví dụ về cách kết hợp phân tích cơ bản và kỹ thuật:

• Phân tích xu hướng lãi suất của FED.
• Xác định khung thời gian công bố quyết định lãi suất.
• Theo dõi phản ứng thị trường qua biến động giá và khối lượng.
• Sử dụng công cụ kỹ thuật (ví dụ Bollinger Bands) để xác định điểm vào lệnh sau công bố.
• Đặt stop loss và take profit dựa trên mức biến động trung bình sau các sự kiện tương tự.

Thời điểm nào giao dịch tối ưu? 

Thời điểm giao dịch có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả trade CFD. Các trader kinh nghiệm thường chọn những khung giờ có thanh khoản cao và biến động mạnh để tìm kiếm cơ hội.

Giao dịch trong giờ mở cửa chính của thị trường:

• Giờ London: 8:00 – 16:00 GMT
• Giờ New York: 13:00 – 22:00 GMT
• Giờ Tokyo: 00:00 – 9:00 GMT

Tập trung vào thời điểm giao thoa giữa các phiên:

• London – New York (13:00 – 16:00 GMT): Biến động mạnh nhất.
• Tokyo – London (7:00 – 9:00 GMT): Cơ hội breakout.
• Tránh giao dịch vào cuối tuần: Thanh khoản thấp, spread cao.
• Chú ý các sự kiện kinh tế quan trọng: Có thể tạo biến động lớn.
• Điều chỉnh theo mùa: Ví dụ, thị trường thường ít biến động hơn vào mùa hè.

Để tối ưu hóa thời điểm giao dịch CFD:

• Sử dụng công cụ theo dõi biến động: ATR, Bollinger Bands Width.
• Theo dõi khối lượng giao dịch theo giờ.
• Ghi chép và phân tích hiệu suất giao dịch ở các khung giờ khác nhau.
• Điều chỉnh chiến lược theo đặc điểm của từng phiên giao dịch.

5 cách giao dịch CFD hiệu quả của các trader pro 

Nắm bắt xu hướng thị trường với giao dịch theo trend

Giao dịch theo xu hướng là một trong những chiến lược phổ biến và hiệu quả nhất khi giao dịch CFD. Để áp dụng chiến lược này, bạn cần:

• Sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật như đường trung bình động (MA) và MACD để xác định xu hướng chính của thị trường.
• Mở vị thế theo chiều của xu hướng: mua khi xu hướng tăng, bán khi xu hướng giảm.
• Đặt stop loss hợp lý để bảo vệ vốn và take profit để chốt lời khi xu hướng có dấu hiệu suy yếu.
• Kiên nhẫn và không vội vàng đóng vị thế khi có những biến động nhỏ ngược xu hướng.

Lưu ý rằng không có xu hướng nào kéo dài mãi mãi, vì vậy hãy cảnh giác với các dấu hiệu đảo chiều tiềm năng.

Tận dụng biến động ngắn hạn với chiến lược scalping

Scalping là phương pháp giao dịch cường độ cao, tập trung vào việc tích lũy lợi nhuận nhỏ từ nhiều giao dịch. Khi áp dụng scalping trong giao dịch CFD:

• Sử dụng biểu đồ thời gian ngắn (1 phút, 5 phút) để nắm bắt các biến động nhỏ.
• Đặt mục tiêu lợi nhuận và stop loss sát với giá vào lệnh.
• Tập trung vào các cặp tiền tệ hoặc cổ phiếu có tính thanh khoản cao và spread thấp.
• Phát triển khả năng ra quyết định nhanh và kỷ luật trong việc đóng lệnh.
• Quản lý rủi ro chặt chẽ, vì ngay cả những biến động nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận.

Scalping đòi hỏi sự tập trung cao độ và có thể gây căng thẳng. Bạn cần đảm bảo có đủ thời gian và tinh thần để theo dõi thị trường liên tục.

Giao dịch swing

Giao dịch swing là chiến lược trung hạn, phù hợp cho những người không thể theo dõi thị trường liên tục. Để áp dụng hiệu quả trong giao dịch CFD:

• Sử dụng các chỉ báo như RSI để xác định điểm vào lệnh khi thị trường quá mua hoặc quá bán.
• Phân tích các mô hình nến để dự đoán sự đảo chiều hoặc tiếp diễn của xu hướng.
• Đặt stop loss và take profit rộng hơn so với scalping để cho phép một số biến động ngắn hạn.
• Kết hợp phân tích cơ bản để xác định các yếu tố có thể ảnh hưởng đến giá trong trung hạn.
• Kiên nhẫn chờ đợi cơ hội giao dịch tốt thay vì vội vàng vào lệnh.

Khai thác sự kiện thị trường với giao dịch theo tin tức

Giao dịch theo tin tức là chiến lược tận dụng biến động giá do các sự kiện kinh tế và tin tức quan trọng gây ra. Khi áp dụng cho CFD:

• Theo dõi sát lịch công bố các chỉ số kinh tế quan trọng, báo cáo thu nhập doanh nghiệp và quyết định chính sách.
• Nghiên cứu trước về tác động tiềm tàng của các tin tức đối với các cặp tiền tệ hoặc cổ phiếu cụ thể.
• Chuẩn bị các kịch bản giao dịch cho cả trường hợp tin tức tốt và xấu.
• Sử dụng lệnh chờ để vào thị trường ngay khi có biến động mạnh sau tin tức.
• Đặc biệt chú ý đến quản lý rủi ro, vì biến động sau tin tức có thể rất mạnh và khó đoán.

Nhớ rằng thị trường đôi khi phản ứng ngược với kỳ vọng. Do đó, luôn sẵn sàng đóng lệnh nếu thị trường không diễn biến như dự đoán.

Tìm kiếm cơ hội với chiến lược đầu tư ngược dòng

Đầu tư ngược dòng trong giao dịch CFD đòi hỏi sự can đảm và phân tích sâu sắc. Để áp dụng chiến lược này:

• Tìm kiếm các tài sản đang được mua quá mức hoặc bán quá mức bằng cách sử dụng các chỉ báo như RSI.
• Phân tích kỹ lưỡng các yếu tố cơ bản để xác định liệu giá hiện tại có phản ánh đúng giá trị thực của tài sản hay không.
• Chuẩn bị tâm lý để đối mặt với áp lực khi đi ngược lại xu hướng chung của thị trường.
• Đặt stop-loss rộng hơn để cho phép một số biến động ngược chiều trước khi thị trường điều chỉnh.
• Kiên nhẫn chờ đợi thị trường xác nhận sự đảo chiều trước khi mở vị thế lớn.

Kết

Để nâng cao hiệu quả giao dịch CFD, bạn nên kết hợp linh hoạt các phương pháp trên, cùng với quản lý rủi ro chặt chẽ và liên tục học hỏi. Đặc biệt, thực hành và không quên điều chỉnh chiến lược cho phù hợp là chìa khóa để thành công trong dài hạn.

Đánh giá mô hình giao dịch CFD

93%

93%

Good

Giao dịch CFD không dành cho tất cả mọi người, nó đòi hỏi sự nghiên cứu từ cơ bản đến nâng cao, sự nhạy bén với thị trường cùng những dự đoán chính xác.

Để thành công, bạn nên tham khảo kiến thức cơ bản trước, nâng cao khả năng với các khóa học phân tích chuyên sâu và các chiến lược giao dịch, và cuối cùng là khẩu vị giao dịch và khả năng nắm bắt tin tức thị trường

Điểm mạnh của CFD

1. Mang về lợi nhuận lớn với số vốn nhỏ
2. Có thể Mua (Long) hoặc Bán (Short)

Điểm yếu của CFD

1. Rủi ro biến động cực lớn
2. Nhiều khoản phí giao dịch

• Độ khó

  9
• Lợi nhuận

  9
• Rủi ro

  9
• Tiềm năng

  10
• User Ratings (2 Votes)
  8.7