Thị trường CFD có thể mang lại cơ hội lợi nhuận lớn, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Do đó, cách kiếm tiền với CFD đòi hỏi sự kết hợp giữa nhiều yếu tố như kiến thức, kỹ năng và tâm lý đúng đắn. Cùng Giaodich.CFD xem qua nội dung bài viết 5 cách kiếm tiền với CFD từ A-Z trong năm nay nhé!
Tối ưu hóa đòn bẩy
Giaodich.cfd: Nội dung chính trong bài
Đòn bẩy là gì?
Đòn bẩy là con dao hai lưỡi trong CFD. Sử dụng đòn bẩy hợp lý có thể tăng đáng kể lợi nhuận, nhưng cũng làm tăng rủi ro.
Ví dụ, với đòn bẩy 1:100, bạn chỉ cần 1,000 USD để kiểm soát một vị thế trị giá 100,000 USD. Tuy nhiên, điều này cũng có nghĩa là lợi nhuận và thua lỗ đều được nhân lên 100 lần.
Đối với người mới bắt đầu, nên sử dụng đòn bẩy thấp, không quá 1:10. Việc này giúp hạn chế rủi ro trong khi bạn còn đang học hỏi và tích lũy kinh nghiệm.
Các tài sản khác nhau có độ biến động khác nhau. Ví dụ, tiền điện tử thường biến động mạnh hơn so với cặp tiền tệ chính. Do đó, hãy sử dụng đòn bẩy thấp hơn cho các tài sản có độ biến động cao.
Margin required là số tiền tối thiểu cần có trong tài khoản để duy trì vị thế. Bạn cần đảm bảo có đủ margin để tránh bị call margin hoặc đóng vị thế tự động.
Thay vì áp dụng một mức đòn bẩy cố định cho mọi giao dịch, hãy điều chỉnh theo từng tình huống cụ thể.
Ví dụ, bạn có thể sử dụng đòn bẩy cao hơn cho các giao dịch ngắn hạn và đòn bẩy thấp hơn cho các giao dịch dài hạn.
Đòn bẩy cũng có thể được sử dụng để đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn. Thay vì đặt toàn bộ vốn vào một giao dịch với đòn bẩy cao, cân nhắc phân bổ vốn vào nhiều giao dịch với đòn bẩy thấp hơn.
Chọn 3 chiến lược giao dịch CFD phù hợp
Để kiếm tiền với CFD, việc lựa chọn chiến lược phù hợp là yếu tố then chốt. Chiến lược của bạn phải phản ánh mục tiêu, khung thời gian và mức độ chấp nhận rủi ro cá nhân vì 4 lý do sau
- Mỗi nhà đầu tư có mục tiêu tài chính khác nhau, từ tạo thu nhập ngắn hạn đến tích lũy tài sản dài hạn. Chiến lược giao dịch phải phản ánh được mục tiêu này. Ví dụ, một người muốn kiếm lợi nhuận nhanh có thể chọn giao dịch ngắn hạn, trong khi người muốn xây dựng tài sản dài hạn có thể ưu tiên chiến lược trung và dài hạn.
- Các chiến lược giao dịch CFD có mức độ rủi ro khác nhau. Giao dịch ngắn hạn thường rủi ro cao hơn nhưng có thể mang lại lợi nhuận nhanh, trong khi giao dịch dài hạn ít rủi ro hơn nhưng đòi hỏi kiên nhẫn.
- Mỗi chiến lược đòi hỏi mức độ thời gian, công sức và vốn khác nhau giúp kiếm tiền với cfd hiệu quả hơn.
- Trong thị trường tài chính, các nhà đầu tư cũng có những điểm mạnh riêng, có thể là khả năng phân tích kỹ thuật, hiểu biết về cơ bản của thị trường, hay khả năng đọc tâm lý đám đông. Chọn chiến lược phù hợp với điểm mạnh của bạn sẽ tăng cơ hội thành công.
Chiến lược CFD trong ngắn hạn
Giao dịch CFD ngắn hạn thường diễn ra trong vòng vài giờ đến vài ngày. Đây là phương pháp phổ biến nhất với các nhà giao dịch CFD vì tính thanh khoản cao và cơ hội kiếm lợi nhuận nhanh chóng.
Ưu điểm:
- Tận dụng được biến động giá ngắn hạn để đạt lợi nhuận nhanh chóng.
- Linh hoạt trong việc mở/đóng vị thế.
- Phù hợp với thời điểm thị trường có biến động mạnh.
Nhược điểm:
- Rủi ro cao do đòn bẩy lớn.
- Cần theo dõi thị trường liên tục và áp lực tâm lý lớn.
- Chi phí giao dịch cao do tần suất mua bán nhiều.
Chiến lược giao dịch ngắn hạn với CFD có thể là:
- Scalping: Đây là phương pháp giao dịch siêu ngắn hạn, thường chỉ giữ vị thế trong vài phút đến vài giờ. Nhà giao dịch tìm kiếm những biến động nhỏ trong giá và thực hiện nhiều giao dịch với khối lượng lớn để tích lũy lợi nhuận.
- Giao dịch tin tức: Tận dụng các sự kiện kinh tế, chính trị quan trọng để đặt lệnh trước hoặc ngay sau khi tin tức được công bố. Phương pháp này đòi hỏi khả năng phân tích và phản ứng nhanh với thông tin mới.
- Giao dịch xu hướng ngắn hạn: Xác định và theo xu hướng giá trong ngày hoặc trong tuần, sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật như đường trung bình động, RSI, MACD để xác định điểm vào và ra lệnh.
- Giao dịch vùng giá: Xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự quan trọng, đặt lệnh khi giá chạm các mức này với kỳ vọng sẽ có phản ứng.
Giao dịch CFD trung hạn
Giao dịch CFD trung hạn thường kéo dài từ vài ngày đến vài tuần. Phương pháp này cân bằng giữa cơ hội lợi nhuận và mức độ rủi ro, phù hợp với nhiều nhà đầu tư khi kiếm tiền với cfd.
Ưu điểm:
- Ít căng thẳng hơn so với giao dịch ngắn hạn
- Có thời gian để phân tích kỹ lưỡng hơn
- Chi phí giao dịch thấp hơn do tần suất mua bán ít hơn
- Có thể tận dụng được xu hướng thị trường lớn hơn
Nhược điểm:
- Cần vốn lớn hơn để duy trì vị thế
- Rủi ro qua đêm và cuối tuần
- Có thể bỏ lỡ cơ hội ngắn hạn
- Cần kiên nhẫn chờ đợi kết quả
Chiến lược giao dịch trung hạn hiệu quả:
- Swing trading: Tận dụng các dao động giá lớn trong xu hướng chính của thị trường. Nhà giao dịch xác định các điểm đảo chiều tiềm năng và giữ vị thế trong vài ngày đến vài tuần.
- Giao dịch theo chu kỳ: Nghiên cứu và tận dụng các chu kỳ lặp lại của thị trường, ví dụ như chu kỳ mùa vụ trong hàng hóa nông sản.
- Giao dịch kết hợp cơ bản và kỹ thuật: Sử dụng phân tích cơ bản để xác định xu hướng dài hạn, kết hợp với phân tích kỹ thuật để tìm điểm vào lệnh tối ưu.
- Giao dịch chênh lệch giá: Tìm kiếm sự chênh lệch giá giữa các tài sản có tương quan và đặt cược vào sự hội tụ của chúng.
Giao dịch CFD dài hạn
Giao dịch CFD dài hạn có thể kéo dài từ vài tháng đến vài năm. Mặc dù CFD không phù hợp cho giao dịch dài hạn, nhưng một số nhà đầu tư vẫn áp dụng chiến lược này để tận dụng xu hướng lớn của thị trường.
Ưu điểm:
- Tận dụng được xu hướng dài hạn của thị trường
- Ít căng thẳng và tốn thời gian theo dõi
- Có thể kết hợp với chiến lược đầu tư truyền thống
- Phù hợp với nhà đầu tư bận rộn
Nhược điểm:
- Chi phí giữ vị thế qua đêm cao
- Rủi ro biến động lớn trong thời gian dài
- Khó tận dụng đòn bẩy do chi phí cao
- Có thể bỏ lỡ nhiều cơ hội ngắn hạn
Chiến lược giao dịch CFD dài hạn hiệu quả như sau:
- Đầu tư theo xu hướng vĩ mô: Xác định và đầu tư vào các xu hướng lớn của nền kinh tế, như chuyển đổi năng lượng, già hóa dân số, công nghệ mới nổi.
- Giao dịch theo giá trị: Tìm kiếm các tài sản bị định giá thấp và giữ vị thế cho đến khi giá trị thực của chúng được thị trường công nhận.
- Giao dịch theo mùa: Tận dụng các chu kỳ mùa vụ dài hạn trong một số thị trường như hàng hóa, năng lượng.
Quản lý rủi ro theo 4 cách
Quản lý rủi ro là yếu tố quyết định sự thành công lâu dài trong giao dịch CFD. Không quan trọng chiến lược giao dịch của bạn hiệu quả đến đâu, nếu không có hệ thống quản lý rủi ro vững chắc, một chuỗi thua lỗ có thể nhanh chóng xóa sổ tài khoản của bạn.
- Quy tắc 1%: Đây là nguyên tắc cơ bản trong quản lý rủi ro. Theo đó, bạn không nên rủi ro quá 1% tổng giá trị tài khoản cho mỗi giao dịch.
- Sử dụng Stop-Loss: Đây là lệnh tự động đóng vị thế của bạn khi giá đạt đến một mức nhất định.
- Sử dụng Trailing Stop: Trailing stop là một dạng stop-loss động, tự động điều chỉnh theo hướng có lợi khi giá di chuyển.
- Tỷ lệ Risk/Reward hợp lý: Trước khi mở bất kỳ vị thế nào, đảm bảo tỷ lệ risk/reward tối thiểu là 1:2, tức là tiềm năng lợi nhuận phải gấp đôi mức rủi ro.
Quản lý vốn cách nào?
Xác định trước số vốn bạn sẵn sàng rủi ro cho mỗi giao dịch và tuân thủ nghiêm ngặt. Không bao giờ giao dịch bằng số tiền bạn không thể chấp nhận mất.
- Stress-test chiến lược: Trước khi áp dụng một chiến lược mới, hãy thử nghiệm nó trong các điều kiện thị trường khác nhau, bao gồm cả những kịch bản xấu nhất. Điều này giúp bạn chuẩn bị tâm lý và có kế hoạch dự phòng.
- Journaling và phân tích: Ghi chép chi tiết về mỗi giao dịch và định kỳ phân tích hiệu suất để xác định điểm mạnh, điểm yếu và cải thiện chiến lược quản lý rủi ro của mình.
- Kế hoạch thoát khẩn cấp: Luôn có kế hoạch dự phòng cho các tình huống bất ngờ như sự cố kỹ thuật hoặc biến động thị trường cực đoan.
Tâm lý quan trọng ra sao trong cách kiếm tiền với CFD?
Muốn kiếm tiền với cfd thì tâm lý là cực kỳ quan trọng nhé vì tâm lý giao dịch vững vàng là nền tảng cho sự thành công bền vững trong đầu tư CFD. Đó là khả năng duy trì sự tỉnh táo trong mọi tình huống thị trường, từ những đợt tăng giá mạnh mẽ đến những cú sụt giảm đột ngột.
Nhà đầu tư xuất sắc không chỉ là người có chiến lược tốt, mà còn là người có khả năng kiểm soát “ nội tâm” – những cảm xúc có thể làm sai lệch phán đoán.
Do đó kiểm soát cảm xúc, duy trì kỷ luật và không để lòng tham hay nỗi sợ chi phối quyết định của bạn. Hãy nhớ rằng, thị trường luôn đúng và bạn phải học cách chấp nhận thua lỗ.
Kết
Hy vọng chủ đề 5 cách kiếm tiền với CFD không khó sẽ giúp bạn hiểu rõ bản chất kết hợp cùng các phương pháp đúng đắn. Đừng quên truy cập website để đón đọc các bài viết hữu ích cho kỳ tới để kiếm tiền với cfd không còn khó khăn và rủi ro.