Giờ giao dịch Forex đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa chiến lược đầu tư của bạn. Hiểu rõ khi nào thị trường mở cửa và khi nào có khối lượng giao dịch lớn nhất có thể giúp bạn đưa ra quyết định đúng đắn, giảm thiểu rủi ro và tận dụng cơ hội tốt nhất.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng khám phá những thông tin cần thiết về giờ giao dịch Forex, từ cấu trúc thị trường đến các yếu tố cần cân nhắc khi chọn giờ giao dịch..
Giờ giao dịch Forex là gì?
Giaodich.cfd: Nội dung chính trong bài
Giờ giao dịch Forex là khoảng thời gian mà các sản phẩm giao dịch được giao dịch trên các thị trường tài chính toàn cầu. Vì thị trường Forex hoạt động 24 giờ mỗi ngày, 5 ngày trong tuần, việc nắm bắt giờ giao dịch là yếu tố quan trọng để xác định thời điểm nào có thể giao dịch hiệu quả.
Thị trường Forex không có một trung tâm giao dịch cố định như các thị trường chứng khoán. Thay vào đó, thị trường Forex được phân chia theo các phiên giao dịch ở các khu vực khác nhau trên thế giới. Do đó, giờ giao dịch không cố định mà sẽ thay đổi tùy theo các múi giờ quốc tế.
Cấu trúc giờ giao dịch của thị trường Forex
Thị trường mở cửa và đóng cửa
Thị trường Forex bắt đầu mỗi ngày vào lúc 5:00 PM EST (22:00 GMT). Đây là lúc thị trường tại Sydney, Australia mở cửa và bắt đầu giao dịch. Điều này có nghĩa là ngay khi một khu vực kết thúc giao dịch, khu vực khác sẽ bắt đầu, tạo ra một chu kỳ liên tục.
Thời gian đóng cửa của thị trường Forex là lúc 5:00 PM EST (22:00 GMT) ngày hôm sau, khi thị trường tại New York kết thúc phiên giao dịch. Điều này có nghĩa là thị trường không bao giờ thực sự “ngừng” hoạt động, mà luôn có sự tiếp nối của các phiên giao dịch tại các khu vực khác nhau trên thế giới.
Các phiên giao dịch chính của thị trường Forex
Thị trường Forex được chia thành bốn phiên giao dịch chính, mỗi phiên có khung giờ riêng biệt và có sự tham gia của các nhà đầu tư, tổ chức tài chính từ các khu vực khác nhau. Mỗi phiên có một đặc trưng riêng, và hiểu được điều này sẽ giúp các nhà đầu tư chọn thời điểm giao dịch phù hợp.
Phiên Sydney (Mở cửa vào 10:00 PM GMT)
Đây là phiên giao dịch đầu tiên trong ngày, diễn ra tại Sydney, Australia. Thị trường này có khối lượng giao dịch thấp và chủ yếu tập trung vào các cặp tiền tệ có liên quan đến đồng AUD như AUD/USD, NZD/USD. Phiên này cũng là thời điểm các thông tin từ khu vực châu Á được cập nhật, mặc dù mức biến động không mạnh mẽ như các phiên sau.
Phiên Tokyo (Mở cửa vào 12:00 AM GMT)
Phiên Tokyo kéo dài trong vài giờ sau khi phiên Sydney kết thúc. Đây là thời gian quan trọng vì Nhật Bản và các quốc gia trong khu vực Đông Á có ảnh hưởng lớn đến thị trường Forex. Các cặp tiền như JPY/USD và AUD/JPY thường có nhiều giao dịch hơn trong phiên này.
Phiên London (Mở cửa vào 8:00 AM GMT)
Phiên London là phiên giao dịch lớn nhất và có khối lượng giao dịch mạnh mẽ nhất trong ngày. Khi phiên London mở cửa, rất nhiều nhà đầu tư từ châu Âu bắt đầu tham gia, đặc biệt là các cặp tiền EUR/USD, GBP/USD và các cặp tiền liên quan đến đồng Euro. Phiên này được biết đến là phiên có sự biến động giá lớn nhất và có tính thanh khoản cao, giúp các nhà giao dịch dễ dàng thực hiện lệnh.
Phiên New York (Mở cửa vào 1:00 PM GMT)
Phiên New York là thời điểm giao dịch sôi động nhất trong ngày vì đây là lúc có sự giao thoa giữa thị trường Châu Âu và Châu Mỹ. Khi phiên New York bắt đầu, thị trường London vẫn hoạt động, tạo ra một môi trường giao dịch với khối lượng cao và sự biến động mạnh. Các nhà đầu tư thường tập trung vào các cặp tiền như USD/JPY, EUR/USD và GBP/USD trong phiên này.
Tính liên tục của thị trường Forex
Cấu trúc giờ giao dịch này tạo ra một thị trường hoạt động liên tục trong suốt tuần. Nhà đầu tư có thể tham gia giao dịch vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày mà không phải lo lắng về việc thị trường đóng cửa. Các phiên giao dịch nối tiếp nhau, giúp duy trì sự biến động của thị trường và cung cấp nhiều cơ hội giao dịch cho các nhà đầu tư, từ những người tìm kiếm sự biến động cao trong phiên London và New York đến những nhà giao dịch ưa thích sự ổn định hơn trong phiên Sydney và Tokyo.
Những yếu tố cần cân nhắc khi chọn giờ giao dịch
Khối lượng giao dịch
Khối lượng giao dịch là yếu tố rất quan trọng trong thị trường Forex, ảnh hưởng trực tiếp đến tính thanh khoản của thị trường và khả năng thực hiện lệnh giao dịch của nhà đầu tư.
- Khối lượng giao dịch theo từng phiên: Các phiên London và New York có khối lượng giao dịch lớn nhất, nhờ sự tham gia mạnh mẽ từ các nhà đầu tư và tổ chức tài chính tại Châu Âu và Bắc Mỹ. Khối lượng cao giúp tăng thanh khoản, giảm nguy cơ trượt giá (slippage) khi thực hiện lệnh mua/bán.Trượt giá thường xảy ra trong các phiên có khối lượng giao dịch thấp, như phiên Sydney hoặc Tokyo, do thiếu thanh khoản. Để tránh trượt giá và đảm bảo giao dịch hiệu quả, hãy ưu tiên giao dịch vào phiên London hoặc New York.
- Khối lượng giao dịch và khả năng giao dịch các cặp tiền tệ: Khi khối lượng giao dịch cao, nhà đầu tư cũng dễ dàng tiếp cận các cặp tiền tệ chính như EUR/USD, GBP/USD hoặc USD/JPY, những cặp tiền này có tính thanh khoản rất cao và biên độ chênh lệch giá thấp (spread). Điều này không chỉ giúp giảm chi phí giao dịch mà còn mang lại cơ hội kiếm lợi nhuận từ những biến động nhỏ của giá.
Biến động thị trường
Sự biến động của giá các cặp tiền tệ có sự thay đổi rõ rệt giữa các phiên giao dịch. Hiểu được sự biến động này là chìa khóa để tối ưu hóa các cơ hội giao dịch.
- Biến động thấp trong phiên Tokyo: Vào phiên Tokyo, thị trường có xu hướng ít biến động hơn so với các phiên sau. Điều này chủ yếu do các hoạt động giao dịch tại khu vực Châu Á không mạnh mẽ như các khu vực khác, và các đồng tiền như JPY thường có sự ổn định hơn. Nhà đầu tư có thể giao dịch ở phiên này nếu họ muốn tránh sự biến động mạnh và tìm kiếm sự ổn định.
- Biến động cao trong phiên London và New York: Phiên London và New York mang đến cơ hội giao dịch với sự biến động mạnh, đặc biệt hấp dẫn với nhà giao dịch giàu kinh nghiệm. Khi phiên New York mở cửa, sự giao thoa giữa thị trường Châu Âu và Bắc Mỹ làm tăng đáng kể khối lượng giao dịch và biến động giá. Các cặp tiền như EUR/USD thường biến động mạnh trong phiên London, trong khi phiên New York tạo cơ hội kiếm lợi nhuận từ sự tương tác của hai khu vực tài chính lớn.
Chiến lược giao dịch
- Scalping (Giao dịch lướt sóng): Đây là chiến lược giao dịch ngắn hạn nhằm kiếm lợi nhuận từ các biến động giá nhỏ trong khoảng thời gian ngắn. Để hiệu quả, bạn nên giao dịch trong các phiên có khối lượng giao dịch cao và biến động mạnh. Phiên London và New York là thời điểm lý tưởng, nhờ tính thanh khoản lớn và sự dao động mạnh mẽ, tạo điều kiện tốt để thực hiện chiến lược scalping một cách hiệu quả.
- Day Trading (Giao dịch trong ngày): Những nhà giao dịch ngày thường tìm cách vào và thoát lệnh trong ngày mà không giữ lệnh qua đêm. Để thực hiện chiến lược này, họ sẽ ưu tiên các giờ có sự biến động và thanh khoản cao, thường là trong phiên London và New York. Những giờ này cho phép các nhà giao dịch tận dụng sự thay đổi giá mạnh mẽ trong ngày, tạo ra cơ hội để thu lợi nhuận nhanh chóng.
- Swing Trading (Giao dịch trung hạn): Các nhà giao dịch swing có thể thích giao dịch trong các phiên có sự biến động vừa phải, vì họ tìm cách tận dụng xu hướng giá kéo dài từ vài giờ đến vài ngày. Thời gian giao dịch lý tưởng cho swing trading có thể là trong phiên Tokyo hoặc phiên London, khi thị trường đang ổn định và các xu hướng có thể kéo dài hơn.
Thời điểm giao dịch hiệu quả nhất trong ngày
Thời điểm giao dịch hiệu quả nhất trong ngày thường được xác định bởi sự giao thoa giữa các phiên giao dịch chính, đặc biệt là khi phiên London và New York trùng nhau. Khoảng thời gian này, từ 8:00 AM – 12:00 PM GMT, là thời điểm lý tưởng để giao dịch vì nó mang lại sự kết hợp giữa khối lượng giao dịch cao và biến động mạnh mẽ. Đây là khoảng thời gian mà thị trường Forex có thể tạo ra các cơ hội giao dịch hấp dẫn cho những nhà đầu tư có khả năng tận dụng sự biến động nhanh chóng của giá.
Khối lượng giao dịch cao
Khối lượng giao dịch là một yếu tố quan trọng trong việc quyết định hiệu quả giao dịch. Khi hai trong bốn thị trường lớn nhất (London và New York) cùng hoạt động, sẽ tạo ra một dòng chảy tiền tệ mạnh mẽ, dẫn đến sự gia tăng đáng kể về khối lượng giao dịch. Điều này không chỉ đảm bảo tính thanh khoản của thị trường mà còn giúp việc thực hiện các lệnh mua/bán diễn ra mượt mà mà không gặp phải hiện tượng trượt giá (slippage).
Ví dụ: Trong khoảng thời gian từ 8:00 AM – 12:00 PM GMT, nhà đầu tư có thể dễ dàng giao dịch các cặp tiền tệ chính như EUR/USD, GBP/USD hoặc USD/JPY, vì sự tham gia mạnh mẽ của các nhà đầu tư từ cả Châu Âu và Bắc Mỹ. Khi có sự gia tăng trong khối lượng giao dịch, chênh lệch giá (spread) giữa các cặp tiền tệ sẽ hẹp hơn, giảm chi phí giao dịch cho nhà đầu tư.
Biến động thị trường mạnh mẽ
Trong khi khối lượng giao dịch cao mang lại sự thanh khoản, biến động mạnh mẽ của thị trường là yếu tố tạo ra các cơ hội lợi nhuận. Trong khoảng thời gian từ 8:00 AM – 12:00 PM GMT, thị trường Forex chứng kiến sự giao thoa giữa hai khu vực tài chính lớn nhất: London và New York. Mỗi khu vực có ảnh hưởng mạnh mẽ đến thị trường với các hoạt động giao dịch lớn và các thông tin kinh tế quan trọng.
- Phiên London: Là phiên giao dịch có khối lượng giao dịch lớn nhất trong ngày, và phần lớn sự biến động mạnh mẽ diễn ra trong khoảng thời gian này. Các đồng tiền mạnh như EUR, GBP, và CHF (Franc Thụy Sĩ) có sự tham gia lớn từ các ngân hàng và quỹ đầu tư lớn.
- Phiên New York: Khi phiên New York bắt đầu (1:00 PM GMT), thị trường Forex tiếp tục gia tăng biến động do sự kết hợp với các thông tin và quyết định của các nhà đầu tư Mỹ. Thị trường trở nên rất sôi động, đặc biệt khi có những báo cáo kinh tế quan trọng từ Mỹ, như báo cáo GDP, tỷ lệ thất nghiệp hay chỉ số giá tiêu dùng (CPI).
Cơ hội từ sự biến động giá
Đối với các nhà giao dịch có chiến lược ngắn hạn hoặc giao dịch lướt sóng (scalping), sự biến động mạnh mẽ trong khoảng thời gian này tạo cơ hội lớn để thu lợi nhuận. Khi thị trường có biến động mạnh, giá có thể thay đổi trong một khoảng thời gian ngắn, giúp nhà đầu tư nhanh chóng kiếm được lợi nhuận từ sự thay đổi nhỏ của giá.
Ví dụ về chiến lược: Giả sử trong khoảng thời gian này, cặp tiền tệ EUR/USD tăng 20 pip sau khi có một thông tin từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Nhà giao dịch có thể tận dụng sự biến động này để vào lệnh mua và thoát ra khi đạt được một mức lợi nhuận nhỏ, ví dụ 10 pip. Với khối lượng giao dịch lớn và sự biến động mạnh mẽ, chiến lược này có thể mang lại lợi nhuận nhanh chóng.
Cách quản lý và tối ưu hóa giờ giao dịch
Theo dõi lịch kinh tế
Lịch kinh tế là công cụ vô cùng quan trọng đối với các nhà giao dịch Forex. Các sự kiện kinh tế quan trọng như báo cáo GDP, tỷ lệ thất nghiệp, quyết định lãi suất của các ngân hàng trung ương, hay các tin tức liên quan đến chính trị có thể gây ra những biến động lớn trên thị trường. Việc theo dõi lịch kinh tế giúp bạn nhận diện những thời điểm có thể có tác động lớn đến giá của các cặp tiền tệ, từ đó đưa ra quyết định giao dịch hợp lý.
Chọn múi giờ phù hợp với phong cách giao dịch
Một trong những yếu tố quan trọng khi giao dịch Forex là lựa chọn đúng thời điểm giao dịch phù hợp với phong cách của bạn. Các nhà giao dịch có thể phân thành hai nhóm chính: nhà giao dịch dài hạn và nhà giao dịch ngắn hạn. Mỗi nhóm sẽ có những chiến lược và thời gian giao dịch phù hợp.
- Nhà giao dịch dài hạn (Swing traders, Position traders): Nếu bạn là một nhà đầu tư dài hạn, các phiên giao dịch như Tokyo và Sydney có thể là lựa chọn phù hợp. Các phiên này thường có sự biến động thấp hơn và phù hợp hơn với những chiến lược cần nhiều thời gian để giá có thể thay đổi lớn. Những nhà giao dịch này thường tìm kiếm sự ổn định và không quá chú trọng vào sự biến động nhanh chóng.
- Nhà giao dịch ngắn hạn (Scalpers, Day traders): Còn nếu bạn là nhà giao dịch ngắn hạn, việc giao dịch trong các phiên như London và New York sẽ giúp bạn tận dụng sự biến động mạnh mẽ và khối lượng giao dịch lớn. Những phiên này thường mang lại cơ hội tốt để thực hiện các giao dịch nhanh, nhằm kiếm lợi nhuận từ sự thay đổi giá nhỏ trong thời gian ngắn. Các chiến lược như scalping hoặc day trading sẽ hiệu quả hơn trong các giờ cao điểm này, vì sự biến động lớn giúp tạo ra các cơ hội giao dịch nhanh chóng và sinh lợi.
Kiểm tra phí Swap
Phí swap là chi phí bạn phải trả hoặc thu được khi giữ lệnh qua đêm, tùy thuộc vào chênh lệch lãi suất giữa hai đồng tiền trong cặp giao dịch. Phí này thay đổi theo từng cặp tiền và múi giờ, ảnh hưởng đến chiến lược giao dịch, đặc biệt khi giữ lệnh nhiều ngày.
Ví dụ, giao dịch cặp EUR/USD, bạn sẽ trả phí nếu USD có lãi suất cao hơn EUR. Ngược lại, cặp AUD/JPY có thể mang lại phí swap dương khi AUD có lãi suất cao hơn JPY. Việc hiểu và kiểm tra phí swap giúp bạn tối ưu chiến lược và đảm bảo lợi nhuận khi giữ lệnh lâu dài.
Kết luận
Việc nắm bắt đúng giờ giao dịch Forex không chỉ giúp bạn giảm thiểu rủi ro mà còn tối ưu hóa lợi nhuận trong giao dịch. Bằng cách hiểu rõ cấu trúc giờ giao dịch, biết được các múi giờ quan trọng và biết cách điều chỉnh chiến lược của mình theo từng thời điểm trong ngày, bạn có thể trở thành một nhà đầu tư hiệu quả hơn.
Hãy luôn lưu ý các yếu tố tác động đến thị trường và chọn thời điểm giao dịch sao cho phù hợp với phong cách và chiến lược của bạn. Giờ giao dịch Forex là yếu tố quan trọng để quyết định sự thành công trong các giao dịch của bạn.