Ngành công nghiệp cà phê đã tăng trưởng đều đặn trong những năm qua, mỗi ngày có hàng ngàn cốc cà phê được bán ra trên thế giới. Không có gì ngạc nhiên khi đây là một mặt hàng được các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng khám phá những lợi ích và rủi ro tiềm ẩn khi đầu tư vào sàn giao dịch cà phê uy tín, và mẹo để bạn có thể đem lại lợi nhuận cho mình khi đầu tư vào mặt hàng này.
Tổng quan về ngành công nghiệp cà phê trên thế giới
Giaodich.cfd: Nội dung chính trong bài
Giao dịch cà phê là một hình thức giao dịch hàng hóa bao gồm hợp đồng mua bán hạt cà phê để đầu cơ trước sự biến động giá của thị trường.
Thực trạng giao dịch cà phê trên thế giới
Cà phê là một trong những mặt hàng được giao dịch nhiều nhất trên toàn thế giới. Đây là loại cây được trồng ở hơn 50 quốc gia có khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới. Brazil là nước sản xuất cà phê đầu tiên trên thế giới, chiếm khoảng 39% nguồn cung toàn cầu. Các nhà nước sản xuất hàng đầu khác bao gồm Việt Nam, Colombia, Indonesia và Ethiopia.
Các nước nhập khẩu cà phê lớn nhất là EU, Mỹ, Nhật Bản, Nga và Canada. Tiêu thụ cà phê toàn cầu đã tăng khoảng 2% hàng năm trước đại dịch, khi có sự ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid tác động đến thương mại của các quốc gia này. Sau đại dịch, mặt hàng cà phê đã bắt đầu lấy lại tốc độ tăng trưởng ổn định.
Lịch sử giao dịch cà phê trên thế giới
Thị trường giao dịch mặt hàng cà phê đã có lịch sử lâu đời. Cà phê đã được buôn bán và tiêu thụ ở Trung Đông từ thế kỷ XV. Vào thế kỷ XVII, các quán cà phê đã trở nên phổ biến trong giới thương gia ở châu Âu như là nơi gặp gỡ và thảo luận về thương mại.
Nhu cầu cà phê ngày càng tăng trưởng ở châu Âu dẫn đến việc các đồn điền cà phê được thành lập ở các thuộc địa trên khắp thế giới. Ngày nay, gần 170 triệu bao cà phê được tiêu thụ trên toàn cầu mỗi năm, theo Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO).
Các loại cà phê trên sàn giao dịch hàng hóa
Có hai loại cà phê chính được giao dịch trên thị trường hàng hóa là Arabica và Robusta:
- Hạt cà phê Arabica có hình bầu dục và dẹt hơn, mang lại hương vị ngọt ngào, nhẹ nhàng và mượt mà hơn. Chiếm khoảng 70% tổng lượng cà phê trên thị trường.
- Hạt cà phê Robusta nhỏ hơn một chút, có hương vị mạnh hơn và đắng hơn do hàm lượng caffeine cao hơn nhiều. Chiếm 30% tổng sản lượng cà phê.
Hạt Arabica thường được coi là có chất lượng cao hơn. Nhưng Robusta thường được giao dịch ở mức giá cao hơn.
Điều này là do nhu cầu từ các tập đoàn lớn, toàn cầu, bao gồm cả công ty đa quốc gia Thụy Sĩ Nestlé (NESN), sử dụng hạt Robusta cho dòng sản phẩm Nescafe của mình. Khối lượng mua lớn có nghĩa là bất kỳ thay đổi nào về nhu cầu từ các doanh nghiệp lớn đó đều có thể ảnh hưởng đáng kể đến giá cà phê Robusta.
Các nhà giao dịch theo xu hướng có xu hướng thích Arabica vì giá cả ổn định hơn, trong khi thị trường Robusta mang lại nhiều biến động giá hơn cho các nhà giao dịch ngắn hạn.
Cả Arabica và Robusta đều được giao dịch bằng cách sử dụng quyền chọn và hợp đồng tương lai trên Sàn giao dịch liên lục địa (ICE). Cà phê Arabica cũng được giao dịch trong các hợp đồng tương lai dưới ký hiệu KT trên Sàn giao dịch hàng hóa New York (NYMEX), được điều hành bởi Tập đoàn Chicago Mercantile Exchange (CME).
Điều gì tác động đến giá mặt hàng cà phê
Có một vài yếu tố chính có thể ảnh hưởng đến giá cà phê. Nếu bạn có ý định đầu tư vào sàn giao dịch cà phê uy tín, bạn cần quan tâm đến giá biến động thị trường mặt hàng cà phê để có thể đưa ra quyết định đầu tư tốt nhất, đem lại lợi nhuận.
Nhu cầu cà phê từ các tập đoàn lớn
Top 4 tập đoàn có nhu cầu tiêu thụ lớn các hạt cà phê có thể kể đến như: Nestle (NESN), Kraft (KHC), Procter & Gamble (PG) và Sara Lee (SLE). Tổng sản lượng cà phê họ tiêu thụ chiếm khoảng 50% tổng lượng cà phê được sản xuất trên toàn cầu. Họ chủ yếu mua hạt Robusta, số lượng tiêu thụ cà phê của họ ảnh hưởng rất nhiều đến giá cả cà phê Robusta trên thị trường.
Khí hậu
Là một mặt hàng nông nghiệp, sản lượng cà phê phần lớn được quyết định bởi tác động của điều kiện thời tiết. Nếu khí hậu thuận lợi cho việc trồng cây cà phê thì giá có thể giảm, nhưng khí hậu không thuận lợi có thể khiến giá tăng.
Vào cuối năm 2021 giá cà phê Arabica tăng vọt lên mức giá cao nhất 10 năm, do hạn hán và sương giá làm giảm sản lượng ở Brazil và mưa lớn ảnh hưởng đến sản xuất ở Colombia. Cổ phiếu được ICE xác nhận đã giảm xuống mức thấp nhất trong 22 năm trở lại.
Thói quen tiêu dùng từ khách hàng
Xu hướng sử dụng cà phê hiện nay chính là một trong những tác động hàng đầu ảnh hưởng đến giá cả thị trường cà phê. Sự xuất hiện của các cửa hàng cà phê đặc sản đang làm tăng nhu cầu về hạt cà phê.
Tại thị trường mới nổi như Châu Á đã dẫn đầu về tăng trưởng ngành cà phê do thu nhập của mỗi cá nhân tăng, thị hiếu thay đổi và dân số ngày càng tăng
Tình hình chính trị giữa các quốc gia
Vì hơn 90% cà phê được sản xuất ở các nước đang phát triển, tình trạng bất ổn xã hội hoặc bất ổn chính trị có thể làm gián đoạn sản xuất cà phê và tâm lý thị trường. Biến động về giá sẽ ảnh hưởng theo các sự kiện địa chính trị ở các quốc gia sản xuất lớn.
Khi Nga là nước tiêu thụ cà phê lớn thứ sáu thế giới, cuộc chiến ở Ukraine và các biện pháp trừng phạt kéo theo đã tác động đến nhu cầu cà phê và dự kiến sẽ gây ra tình trạng dư cung trong mùa trồng trọt 2022 – 2023 tại quốc gia này.
Cách tham gia sàn giao dịch cà phê uy tín
Sàn giao dịch cà phê uy tín hoạt động như thế nào? Cách tham gia giao dịch cà phê tại thị trường quốc tế? Nếu bạn quan tâm đến giao dịch cà phê, bạn nên tìm hiểu nhiều sàn giao dịch khác nhau mà bạn có thể sử dụng trên thị trường như XTB, ICE…
Có một vài phương thức khác nhau giúp bạn đầu tư vào cà phê, bao gồm cà phê CFD, hợp đồng tương lai, quỹ giao dịch trên sàn (ETF) hoặc cổ phiếu cà phê. Mỗi phương thức đầu tư đều có những ưu điểm và rủi ro riêng, vì vậy bạn nên chọn phương thức phù hợp nhất với mục tiêu đầu tư và khả năng chịu rủi ro của mình.
Để tham gia sàn giao dịch cà phê, nhà đầu tư cần lựa chọn cho mình một công ty giao dịch hàng hóa uy tín, an toàn được cấp phép từ các tổ chức uy tín trong nước cũng như trên thế giới.
Đầu tư sàn giao dịch cà phê uy tín có đem lại lợi nhuận cao?
Đầu tư vào cà phê có thể là một lựa chọn tốt cho những ai đang tìm kiếm một mặt hàng ổn định để đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình.Thị trường cà phê là một trong những thị trường hàng hóa sôi động nhất thế giới, ước tính tách cà phê được tiêu thụ mỗi ngày. Nhu cầu về cà phê dự kiến sẽ tiếp tục tăng, khiến đây trở thành khoản đầu tư hấp dẫn cho những ai tìm kiếm cơ hội tăng trưởng dài hạn.
Tuy nhiên, giống như bất kỳ khoản đầu tư nào, đều có những rủi ro, bao gồm biến động cung cầu, tỷ giá hối đoái và điều kiện thời tiết có thể ảnh hưởng đến sản xuất cây trồng. Việc nghiên cứu và hiểu rõ thị trường trước khi đầu tư vào cà phê là điều cần thiết.
Chiến lược mua bán trên sàn giao dịch cà phê uy tín
Khi nói đến giao dịch cà phê, việc có một chiến lược được xác định rõ ràng là rất quan trọng để thành công. Có nhiều chiến lược khác nhau và mỗi chiến lược đều có những ưu và nhược điểm riêng.
Một số nhà đầu tư thích tập trung vào phân tích kỹ thuật , trong khi những người khác thích tuân theo các yếu tố cơ bản về thị trường. Bất kể chiến lược nào, điều quan trọng là phải hiểu rõ thị trường và các yếu tố thúc đẩy thị trường. Trong phần này, chúng ta sẽ xem xét một số chiến lược giao dịch cà phê phổ biến.
1. Phân tích kỹ thuật
Chiến lược này bao gồm việc phân tích biểu đồ và sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để xác định các điểm vào và điểm dừng. Các nhà giao dịch sử dụng chiến lược này thường xem xét các đường: đường trung bình động (MA), đường xu hướng và các chỉ báo kỹ thuật khác để xác định các mô hình và xu hướng trên thị trường. Ví dụ, một nhà giao dịch có thể sử dụng đường trung bình động giao cắt để xác định tín hiệu mua hoặc bán.
2. Phân tích yếu tố cung cầu
Chiến lược này bao gồm việc phân tích các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến giá cà phê. Các nhà giao dịch sử dụng phương pháp này thường xem xét các yếu tố cung và cầu, chẳng hạn như điều kiện thời tiết, năng suất cây trồng và điều kiện kinh tế toàn cầu.
Ví dụ: nếu một quốc gia sản xuất cà phê lớn gặp hạn hán, điều này có thể dẫn đến giảm nguồn cung và tăng giá.
3. Giao dịch theo mùa
Chiến lược này liên quan đến việc tận dụng các mô hình theo mùa trên thị trường cà phê. Ví dụ, giá cà phê có xu hướng tăng trong mùa khô ở Brazil, một nước sản xuất cà phê lớn. Các nhà giao dịch sử dụng chiến lược này có thể mua hợp đồng tương lai cà phê với kỳ vọng giá sẽ tăng trong mùa khô.
4. Giao dịch theo tin tức
Chiến lược này liên quan đến giao dịch dựa trên các sự kiện tin tức ảnh hưởng đến thị trường cà phê. Ví dụ, nếu một nhà bán lẻ cà phê lớn công bố kế hoạch mở rộng hoạt động, điều này có thể dẫn đến nhu cầu về cà phê tăng và giá tăng tương ứng. Các nhà giao dịch sử dụng chiến lược này thường phải hành động nhanh chóng để tận dụng những cơ hội này.
Có nhiều chiến lược giao dịch cà phê khác nhau. Mỗi chiến lược đều có ưu và nhược điểm riêng, và tùy thuộc vào từng nhà giao dịch để quyết định chiến lược nào phù hợp nhất với họ. Bằng cách hiểu rõ thị trường và các yếu tố thúc đẩy thị trường, các nhà giao dịch có thể phát triển một chiến lược giao dịch cà phê thành công phù hợp với họ.
Top 3 sàn giao dịch cà phê uy tín 2024
Sàn giao dịch ICE
Sàn ICE (Intercontinental Exchange) là một trong những sàn giao dịch hàng hóa lớn nhất thế giới, nổi tiếng với giao dịch cà phê Arabica và Robusta. Với hơn 50 năm hoạt động, ICE cung cấp một môi trường giao dịch minh bạch và an toàn, thu hút đông đảo các nhà đầu tư lớn nhỏ.
- Ưu điểm: Thanh khoản cao, mức phí hợp lý, tích hợp nhiều công cụ phân tích kỹ thuật và thông tin thị trường.
- Nhược điểm: Yêu cầu vốn ban đầu lớn, phù hợp với các nhà đầu tư chuyên nghiệp.
Sàn giao dịch XTB
Sàn giao dịch XTB cung cấp giao dịch hàng hóa cà phê dưới dạng CFD (Contract for Difference), cụ thể là Cà phê Arabica. Đây là loại cà phê phổ biến và được giao dịch nhiều nhất trên thế giới. Các nhà đầu tư có thể giao dịch dựa trên biến động giá của cà phê Arabica mà không cần mua hoặc sở hữu hàng hóa thực tế.
XTB cung cấp đòn bẩy cho giao dịch cà phê CFD, giúp nhà đầu tư có thể mở các vị thế lớn hơn với số vốn nhỏ, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro cao hơn. Giao dịch cà phê trên XTB thường theo khung giờ của các sàn hàng hóa quốc tế, như sàn ICE (Intercontinental Exchange), nơi cà phê Arabica được giao dịch chủ yếu.
Sàn Hàng hóa Việt Nam (MXV)
Sàn Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) là sàn giao dịch hàng hóa hợp pháp duy nhất tại Việt Nam, và nó cũng cung cấp giao dịch cà phê như một trong những sản phẩm chính. MXV kết nối với các sàn giao dịch hàng hóa quốc tế để cung cấp các sản phẩm cà phê và nhiều loại hàng hóa khác nhau.
Nhà đầu tư có thể giao dịch cà phê dưới dạng hợp đồng tương lai liên thông với các sàn quốc tế như ICE và NYMEX. Điều này giúp bảo đảm giá cả minh bạch và có tính thanh khoản cao. MXV cung cấp đòn bẩy, cho phép nhà đầu tư tham gia giao dịch với số vốn nhỏ nhưng quản lý rủi ro chặt chẽ.
Kết luận
Sàn giao dịch cà phê uy tín có thể là một nơi nắm giữ cơ hội đầu tư có lợi nhuận, nhưng điều quan trọng là phải hiểu các yếu tố tác động đến giá mặt hàng cà phê. Từ các yếu tố thời tiết đến bất ổn chính trị ở các vùng trồng cà phê, có rất nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến cung và cầu và tác động đến giá cà phê trên thị trường hàng hóa.
Tương lai khả năng cao là hoạt động giao dịch cà phê sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng của những yếu tố này và các yếu tố khác. Khi thị hiếu của người tiêu dùng thay đổi và nhu cầu về cà phê đặc sản tăng lên. Ngoài ra, những tiến bộ trong công nghệ và những thay đổi trong cách sản xuất và phân phối cà phê cũng có thể tác động đến thị trường.